岗位职责：
1、收取来自客户的现金、支票、银行汇款等款项。核对收款与销售合同或订单的一致性，确保金额及时间的准确性。及时更新客户账户信息，并保证相关记录的完整性；
2、根据公司需求与付款计划，进行各项支出的支付，包括但不限于员工薪资、供应商付款以及其他费用支付；
3、定期与银行对账，核对银行流水与公司账户的一致性。配合财务会计进行月度或季度的银行存款调节，确保账户余额准确无误。根据业务需求，处理公司账户之间的资金调拨，并及时准确地记录相关凭证；
4、做好相关财务报表；
5、与采购部门和供应商保持良好的沟通，协调供应商付款和应收账款的计划和进度。
任职资格：
1、大专及以上，财会专业，一年以上财务相关工作经验；
2、工作严谨细致有责任心，具备良好的职业道德；
3、熟悉各类办公软件，熟悉财会相关法规。
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